Excel-Modell

Basis des Modells ist eine integrierte Finanzplanung auf Monatsbasis (Arbeitsblätter Firm_IS, Firm_BS, Firm_CFS), die je nach Anforderung auf Geschäftsjahre kumuliert wird (z.B. zu Ende Dezember oder September).

Die Planung wird zum einen aus allgemeinen Annahmen (Arbeitsblatt Assumptions) und zum anderen aus Detailplanungen zu Net Working Capital (Arbeitsblatt Firm_NWC), Fremdkapital (Arbeitsblatt Firm_Debt) sowie Investitionen und Abschreibungen (Arbeitsblatt Firm_PPE) aufgebaut. Alle Annahmen sind so dynamisch verformelt, dass jede Änderung zur direkten Anpassung der Planung führt (z.B. Länge der Abschreibungsdauer, Länge eines Fremdkapitalkontrakts).

Durch unseren Szenario-Manager (Arbeitsblatt Scenario_Manager) ist es möglich für die wichtigsten operativen Planungsannahmen verschiedene Szenarien zu entwickeln und per Drop-Down Menü in das Modell fließen zu lassen.

Mithilfe der Funktion Datentabellen gelingt es anschließend für alle relevanten Planungsgrößen die angelegten Szenarien simultan zu vergleichen (Arbeitsblatt Scenario_Analysis).

Darüber hinaus bietet das Tool eine illustrativ aufbereitete Liquiditäts- sowie eine ausführliche Kennzahlanalyse (Arbeitsblätter Liquidity_Analysis, Ratio_Analysis).

Abschließend wird das Tool um die Funktionalität der flexiblen Einbeziehung von Projekten oder Verbesserungsmaßnahmen in die Planung erweitert. Diese ist äußerst hilfreich bei der Planung projektgetriebener Unternehmungen (z.B. Anlagenbau) und bei Restruktierungsplanungen. (Nicht Teil der veröffentlichten Demo)