Finanz- und Liquiditätsplanung

Die Grundlage aller Investitions- und Finanzierungsentscheidungen eines Unternehmens ist eine systematische Finanz- und Liquiditätsplanung. Darüber hinaus ist diese Planung sowohl die Basis für das eigene Controlling, als auch für ein etwaiges Reporting gegenüber Fremd- und Eigenkapitalgebern. Kurzum: Die Finanz- und Liquiditätsplanung ist das Rückgrat erfolgreicher Unternehmensführung.

Seminarziele

Die Erstellung einer soliden Finanz- und Liquiditätsplanung hält einige komplexe Herausforderungen bereit. So sind regulatorische Rahmenbedingungen zu Buchhaltung und Besteuerung adäquat abzubilden und unternehmensspezifische Sachverhalte in der Investitions- und Finanzierungssteuerung flexibel zu berücksichtigen.

Wir diskutieren mit Ihnen diese Herausforderungen und erarbeiten gemeinsam mit Ihnen die korrekte praktische Umsetzung in einem Excel-basierten Planungsmodell.

Die Ziele in der Übersicht:

  • Vermittlung einer systematischen Vorgehensweise beim Aufbau einer Finanz- und Liquiditätsplanung
  • Ableitung entscheidungsrelevanter Ergebnisse aus der Finanz- und Liquiditätsplanung
  • Erlernen von anwendbaren und praxisnahen Modellierungstechniken
  • Ausbau der Excel-Kenntnisse zur effizienten Modellierung
  • Gemeinsame Entwicklung einer integrierten Excel-basierten Finanz- und Liquiditätsplanung

Programminhalte

  • Vermittlung der Grundlagen: Ziele, Aufgaben und Aufbau von Finanz- und Liquiditätsplanung
  • Ausbau der Excel-Kenntnisse als Basis der praktischen Umsetzung: Strukturierung eines Finanzmodells in Excel, Dos/Don’ts, Tipps und Tricks
  • Aufbau und Zusammenführung von Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, sowie Kapitalflussrechnung auf Basis historischer Zahlen
  • Systematische Entwicklung einer einheitlichen Zukunftsplanung für Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, sowie Kapitalflussrechnung
  • Sensitivitätsanalysen und Plausibilitätschecks
  • Diskussion von Spezialproblemen: Berücksichtigung des Goodwill, steuerliche Erfassung von Verlustvorträgen etc.
  • Diskussion der Planungsergebnisse und ihres Nutzens: Rentabilitätspotenziale, Liquiditätssicherheit, Risikoprofil

Teilnehmer

Maximal 12 Teilnehmer pro Seminar

Zeiten

1 Tag, 9 – 18 Uhr

Veranstaltungsorte

Frankfurt am Main und München (Details zum Veranstaltungsort finden Sie hier)

Zielgruppe

  • Führungskräfte aller Unternehmensbereiche
  • Qualifizierte Mitarbeiter aus Controlling, Rechnungswesen, Finanzwesen, Revision, Mergers & Acquisitions
  • Unternehmens- und Steuerberater, sowie Wirtschaftsprüfer

Referenten

Das Seminar wird von einem der folgenden zwei Referenten durchgeführt:

Maximilian Schreiter

Doktorand am Lehrstuhl für Finanzmanagement an der Handelshochschule Leipzig (HHL) und Projektleiter Unternehmensberatung Roland Berger Strategy Consultants

Peter Albert

Geschäftsführer data2impact

Teilnehmerbewertung

Gesamtzufriedenheit:
4,57 / 5 ( 21 Bewertungen)
Seminarinhalte:
Seminarinhalte:

4,67 / 5

Seminarstruktur:
Seminarstruktur:

4,58 / 5

Wissenstransfer:
Wissenstransfer:

4,69 / 5

Kompetenz der Referenten:
Kompetenz der Referenten:

4,81 / 5

Seminarergebnisse:
Seminarergebnisse:

4,51 / 5

Teilnehmerstimmen

Das Seminar „Finanz- und Liquiditätsplanung“ hat mir sehr gut gefallen. Insbesondere die Zusammenführung der Planung der GuV, Bilanz und KFR zu einer integrierten Gesamtplanung im Modell sowie die Auswahl von Szenarien ist für uns in der praktischen Anwendung sehr hilfreich.

Hermann Pointl, Partner, Dr. Langenmayr und Partner mbB (Teilnahme am Seminar Finanz- und Liquiditätsplanung, 06/2018)

Sehr empfehlenswertes Seminar mit einer guten Mischung aus Theorie und Praxis. Herr Schreiter hat uns in angenehmer Runde, sehr kompetent und sympathisch, Schritt für Schritt an sein Modell einer Finanz- und Liquiditätsplanung herangeführt. Dabei blieben sowohl Erklärungen zu Excel, als auch den betriebswirtschaftlichen Zusammenhängen des Modells nicht zu kurz. Ich bin mir sicher, dass ich das Modell in der täglichen Praxis anwenden und an mein Unternehmen anpassen kann

Stefan Prandl, CO Corporate Controlling, Krones AG (Teilnahme am Seminar Finanz- und Liquiditätsplanung, 09/2017)