Basiskurs Financial Modeling
Seminarüberblick
Der Einstieg in die integrierte Finanz- und Liquiditätsplanung mit Excel
Der Begriff „Financial Modeling“ steht für eine integrierte Abbildung von betriebswirtschaftlichen Zusammenhängen eines Unternehmens, die typischerweise in Microsoft Excel aufbereitet wird. Das resultierende Finanzmodell ist besonders bei der Erstellung einer zukünftigen Unternehmensplanung nützlich, um ein zusammenhängendes Bild der finanziellen Situation des Unternehmens zu erhalten. Das Herzstück eines integrierten Finanzmodells besteht typischerweise aus der Verknüpfung von Gewinn- und Verlustrechnung (GuV), Bilanz und Kapitalflussrechnung (KFR) eines Unternehmens.
Seminarziele
Ein solches Finanzmodell fachlich richtig, flexibel gestaltbar und leicht nachvollziehbar aufzubauen ist das übergeordnete Ziel unseres Seminars. Dabei gehen wir eine Bandbreite von Herausforderungen an, die sich in der praktischen Umsetzung auftun: Welche Excel-Formeln sind Must-Haves im Arsenal eines „Financial Modelers“? Wie kann ein Finanzmodell übersichtlich, logisch und ohne unnötige Komplexität aufgebaut werden? Wie werden Interdependenzen zwischen GuV, Bilanz und KFR am effizientesten modelliert?
Wir diskutieren mit Ihnen diese Herausforderungen und erarbeiten gemeinsam mit Ihnen die korrekte praktische Umsetzung in einem ausgefeilten Excel-basierten Finanzmodell.
Die Ziele in der Übersicht:
- Auffrischung des Wissens rund um GuV, Bilanz und KFR
- Vermittlung von Accountingregeln bei der Verknüpfung von GuV, Bilanz und KFR
- Ausbau der Excel-Kenntnisse zur effizienten Modellierung
- Erlernen von anwendbaren und praxisnahen Modellierungstechniken
- Vermittlung einer systematischen Vorgehensweise beim Modellaufbau
- Gemeinsame Entwicklung einer integrierten Excel-basierten Finanz- und Liquiditätsplanung entlang eines Fallbeispiels
Programminhalte
- Vermittlung der Grundlagen: Ziele, Aufgaben und Aufbau von Finanzmodellen für die Finanz- und Liquiditätsplanung
- Ausbau der Excel-Kenntnisse als Basis der praktischen Umsetzung: Strukturierung eines Finanzmodells in Excel, Dos/Don’ts, Tipps und Tricks
- Aufbau und Zusammenführung von GuV, Bilanz und KFR
- Systematische Entwicklung einer einheitlichen Zukunftsplanung entlang typischer Werttreiber
- Klassische Stolpersteine und Validierungsmöglichkeiten innerhalb des Modells
- Ausblick hinsichtlich Szenario-, Sensitivitäts- und weiteren Analysemöglichkeiten
Teilnehmer
Maximal 12 Teilnehmer pro Seminar
Zeiten
1 Tag, 9 – 18 Uhr
Veranstaltungsorte
Aktuell nur als Webinar (Details zum Veranstaltungsort finden Sie hier)
Zielgruppe
- Führungskräfte aller Unternehmensbereiche
- Fachkräfte aus Controlling, Rechnungswesen, Finanzwesen, Revision, Mergers & Acquisitions, Banken und Unternehmensentwicklung
- Unternehmens- und Steuerberater, sowie Wirtschaftsprüfer
Referenten
Das Seminar wird von folgendem Referenten durchgeführt:
Jan Hendrik Degner
Doktorand am Lehrstuhl für Finanzmanagement an der Handelshochschule Leipzig (HHL)